證券代碼：６０３１２８ 證券簡稱：華貿物流 公告編號：臨２０１３－０２２
港中旅華貿國際物流股份有限公司
第一屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
港中旅華貿國際物流股份有限公司（下稱“公司”）第一屆董事會第二十九次會議于２０１３年６月１３日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長張逢春主持，應出席會議的董事９名，實際出席會議的董事９名。本次會議的通知及召開符合《中華人民共和國公司法》及《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》的規定。經出席會議董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
根據公司募集資金使用計劃及投資項目的建設進度，預計在未來十二個月內仍然有部分募集資金閑置。為更好地使用募集資金，減少公司財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東利益，公司擬再從募集資金專戶支取部分閑置募集資金人民幣１０，０００萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過十二個月，使用期滿后，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，也不用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。上述事項詳細內容請參見公司同日在上海證券交易所網（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告》（公告編號：臨２０１３－０２４號）。
表決結果：贊成＿＿９＿＿票；反對＿＿０＿＿票；棄權＿＿０＿＿票。
二、審議通過《關于深圳市港中旅華貿國際物流有限公司董事變更的議案》
董事會經審議同意下屬全資子公司深圳市港中旅華貿國際物流有限公司的董事變更為陳宇、蔡顯忠、胡志波、焦明，法定代表人為胡志波。
表決結果：贊成＿＿９＿＿票；反對＿＿０＿＿票；棄權＿＿０＿＿票。
特此公告。
港中旅華貿國際物流股份有限公司董事會
２０１３年 ６月１４日
證券代碼：６０３１２８ 證券簡稱：華貿物流 公告編號：臨２０１３－０２３
港中旅華貿國際物流股份有限公司
第一屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
港中旅華貿國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十二次會議２０１３年６月１３日以通訊表決召開。本次會議由公司監事會主席鄭江主持，應出席會議的監事３名，實際出席會議的監事３名。本次會議的通知及召開符合《中華人民共和國公司法》及《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》的規定。經出席會議董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
根據公司募集資金使用計劃及投資項目的建設進度，預計在未來十二個月內仍然有部分募集資金閑置。為更好地使用募集資金，減少公司財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東利益，公司擬再從募集資金專戶支取部分閑置募集資金人民幣１０，０００萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過十二個月，使用期滿后，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，也不用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
表決結果：贊成＿＿３＿＿票；反對＿＿０＿＿票；棄權＿＿０＿＿票。
特此公告。
港中旅華貿國際物流股份有限公司監事會
２０１３年６月１４日
證券代碼：６０３１２８ 證券簡稱：華貿物流 公告編號：臨２０１３－０２４
港中旅華貿國際物流股份有限公司
關于繼續使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
港中旅華貿國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華貿物流”）第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，現將上述事項公告如下：
一、募集資金基本情況
華貿物流經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１２］５０１號文核準，向社會公開發行人民幣普通股股票（Ａ 股）１０，０００ 萬股，每股發行價為６．６６ 元，共募集資金６６６，０００，０００元。扣除承銷費用、保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、評估費用、法定信息披露費、股份登記及交易所上市費用、印花稅等相關發行費用后，募集資金凈額為６０９，８２０，８１５．５７元。上述募集資金到位情況已由安永華明會計師事務所審驗并出具安永華明（２０１２）驗字第６０４６８５８５＿Ｂ０１號《驗資報告》。
二、關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
第一屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，金額為人民幣６，０００萬元，使用期限不超過６個月。上述事項的詳細內容見公司于２０１２年１２月１２日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的公告（公告編號：臨２０１２－０２４號）。
公司已于２０１３年６月７日如期將用于補充流動資金人民幣６，０００萬元的募集資金歸還至募集資金專戶，并將還款情況通知了公司保薦機構中銀國際證券有限責任公司、保薦代表人和募集資金存儲專戶的開戶銀行。上述事項詳細內容參見公司于２０１３年６月８日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的公告（公告編號：臨２０１３－０２１號）。
根據公司募集資金使用計劃及投資項目的建設進度，預計在未來十二個月內仍然有部分募集資金閑置。為更好地使用募集資金，減少公司財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東利益，公司擬再從募集資金專戶支取部分閑置募集資金人民幣１０，０００萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過十二個月，使用期滿后，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，也不用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
三、本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金的決策程序
公司第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用１０，０００ 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過十二個月。
四、專項意見說明
公司獨立董事對該事項發表意見認為：公司董事會批準公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額１０，０００ 萬元，沒有超過募集資金凈額的 ５０％，使用期限不超過董事會批準之日起十二個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第２號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》的相關要求。公司繼續以這部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是基于募集資金投資項目的建設進度作出的安排，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
公司監事會對該事項發表意見認為：公司繼續以部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案是基于募集資金項目的建設計劃作出的安排，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同時，要求公司董事及管理層嚴格遵守相關法律法規、嚴格控制財務風險，并在到期后及時歸還用于暫時補充流動資金的募集資金。
公司保薦機構中銀國際證券有限責任公司對該事項發表意見認為： 華貿物流本次以閑置募集資金１０，０００萬元暫時補充流動資金，有利于公司降低經營成本，提高資金使用效率；華貿物流為此履行的程序符合中國證監會《上市公司監管指引第２號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》中關于以閑置募集資金暫時補充流動資金的有關規定，中銀國際同意華貿物流本次以閑置募集資金１０，０００萬元暫時補充流動資金。
備查文件
１、公司第一屆董事會第二十九次會議決議；
２、公司第一屆監事會第十二次會議決議；
３、公司獨立董事意見；
４、公司保薦機構中銀國際證券有限責任公司出具的《中銀國際證券有限責任公司關于港中旅華貿國際物流股份有限公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見》。
特此公告。
港中旅華貿國際物流股份有限公司董事會
２０１３年６月１４日
